توزيع 35.8 مليون ريال على مالكي وحدات "الراجحي ريت" عن الربع الثالث

أعلنت "الراجحي المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 سبتمبر 2023 على النحو التالي:

إجمالي الأرباح الموزعة
35,828,974.74 ريال 

عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها
275,607,498

قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.13 ريال 

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%)
%2.85

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ
1444-12-12 الموافق 2023-06-30

أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم
1445-05-06 الموافق 2023-11-20

دفع التوزيعات (عدد الأيام)
سيتم دفع التوزيعات يوم 14 ديسمبر 2023.

معلومات إضافية
إيضاحات عامة:
 

• صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 12/12/1444 الموافق 30/06/2023.

• ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية الإثنين بتاريخ 06/05/1445 الموافق 20/11/2023 (نهاية يوم التداول في 02/05/1445 الموافق الخميس 16/11/2023)

• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.13 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.3 في المائة.

• كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.